Проект Указания Банка России "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением"
Банком России подготовлен проект требований к документам, представляемым в целях валютного контроля по операциям в рамках договоров международного факторинга
В порядок, регламентирующий представление документов и информации, связанных с проведением валютных операций, вносятся изменения и дополнения, обусловленные:
включением операций между резидентами по договорам финансирования под уступку денежного требования (факторинга), вытекающего из внешнеторговых договоров (контрактов) с нерезидентами, в перечень разрешенных валютных операций;
установлением особенностей выполнения требования о репатриации денежных средств в связи с уступкой указанного денежного требования, вытекающего из внешнеторгового контракта.
Проект содержит положения, определяющие в частности:
- особенности заполнения и представления документов валютного контроля по указанным валютным операциям в уполномоченные банки;
- порядок отражения соответствующих валютных операций в ведомости банковского контроля;
- особенности закрытия паспорта сделки резидентом в случае уступки резиденту (фактору) денежного требования, вытекающего из внешнеторгового договора (контракта).
|
